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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
3.9980 |
3.9980 |
-0.0330 |
-0.82 |
| 2026-04-23 |
4.0310 |
4.0310 |
-0.0270 |
-0.67 |
| 2026-04-22 |
4.0580 |
4.0580 |
-0.0030 |
-0.07 |
| 2026-04-21 |
4.0610 |
4.0610 |
0.0190 |
0.47 |
| 2026-04-20 |
4.0420 |
4.0420 |
0.0390 |
0.97 |
| 2026-04-17 |
4.0030 |
4.0030 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-04-16 |
4.0000 |
4.0000 |
0.0220 |
0.55 |
| 2026-04-15 |
3.9780 |
3.9780 |
0.0100 |
0.25 |
| 2026-04-14 |
3.9680 |
3.9680 |
0.0330 |
0.84 |
| 2026-04-13 |
3.9350 |
3.9350 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-04-10 |
3.9320 |
3.9320 |
0.0200 |
0.51 |
| 2026-04-09 |
3.9120 |
3.9120 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-04-08 |
3.9110 |
3.9110 |
0.0800 |
2.09 |
| 2026-04-07 |
3.8310 |
3.8310 |
0.0200 |
0.52 |
| 2026-04-03 |
3.8110 |
3.8110 |
-0.0550 |
-1.42 |
| 2026-04-02 |
3.8660 |
3.8660 |
-0.0270 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
3.8930 |
3.8930 |
0.0520 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
3.8410 |
3.8410 |
-0.0370 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
3.8780 |
3.8780 |
-0.0190 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
3.8970 |
3.8970 |
0.0680 |
1.78 |