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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.8110 |
3.8110 |
-0.0550 |
-1.42 |
| 2026-04-02 |
3.8660 |
3.8660 |
-0.0270 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
3.8930 |
3.8930 |
0.0520 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
3.8410 |
3.8410 |
-0.0370 |
-0.95 |
| 2026-03-30 |
3.8780 |
3.8780 |
-0.0190 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
3.8970 |
3.8970 |
0.0680 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
3.8290 |
3.8290 |
-0.0450 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
3.8740 |
3.8740 |
0.0810 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
3.7930 |
3.7930 |
0.0320 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
3.7610 |
3.7610 |
-0.1760 |
-4.47 |
| 2026-03-20 |
3.9370 |
3.9370 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
3.9380 |
3.9380 |
-0.0800 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
4.0180 |
4.0180 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
4.0220 |
4.0220 |
-0.0530 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
4.0750 |
4.0750 |
-0.0050 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
4.0800 |
4.0800 |
-0.0190 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
4.0990 |
4.0990 |
0.0280 |
0.69 |
| 2026-03-11 |
4.0710 |
4.0710 |
0.0230 |
0.57 |
| 2026-03-10 |
4.0480 |
4.0480 |
0.1020 |
2.58 |
| 2026-03-09 |
3.9460 |
3.9460 |
-0.0640 |
-1.60 |