加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0075 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0321 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0350 |
-2.20 |
| 2026-02-04 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-02-03 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0432 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.5521 |
1.5521 |
-0.0691 |
-4.26 |
| 2026-01-30 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0423 |
-2.54 |
| 2026-01-29 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.6680 |
1.6680 |
0.0203 |
1.23 |
| 2026-01-27 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0072 |
0.44 |
| 2026-01-26 |
1.6405 |
1.6405 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0304 |
1.88 |
| 2026-01-22 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0112 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0158 |
-0.98 |
| 2026-01-19 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-16 |
1.6122 |
1.6122 |
-0.0090 |
-0.56 |
| 2026-01-15 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0111 |
-0.68 |