鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 净资产规模 0.56 亿元，比上期增加 -66.01% , 股票配置占比上期增加 -16.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 3.82 | 0.05 | 4.52 | 0.06 | 4.69 | 1.05 | 86.97 | 0.56 | 1.20 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 2.24 | 0.12 | 4.98 | 0.17 | 6.98 | 2.11 | 85.80 | 1.64 | 2.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.10 | 0.01 | 2.36 | 0.46 | 92.54 | 0.31 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 4.97 | 0.04 | 5.33 | 0.66 | 89.70 | 0.49 | 0.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.80 | 0.09 | 4.47 | 1.77 | 90.73 | 1.17 | 1.95 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.42 | 1.24 | 92.09 | 0.96 | 1.35 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.00 | 0.49 | 94.00 | 0.09 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 6.09 | 12.16 | 93.91 | 0.36 | 12.95 |