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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1949.78 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
2606.86 |
26.00 |
3.12% |
| 2 |
25国债19 |
1813.59 |
18.00 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-05-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.95% |
8.95% |
10.30% |
7.25% |
44.89% |
8.26% |
71.28% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
3.10% |
2.55% |
4.89% |
14.40% |
4.71% |
13.57% |
| 同类型阶段排名 |
300/1319 |
100/1319 |
59/1319 |
322/1319 |
66/1319 |
251/1319 |
9/1319 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.7128 |
1.7128 |
-0.0086 |
-0.50% |
| 2026-05-07 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0088 |
0.51% |
| 2026-05-06 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0325 |
1.93% |
| 2026-04-30 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0186 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0169 |
1.03% |
