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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈博文
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
0.1462 |
0.1462 |
-0.0005 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
0.1467 |
0.1467 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
0.1466 |
0.1466 |
0.0003 |
0.21 |
| 2026-01-15 |
0.1463 |
0.1463 |
0.0004 |
0.27 |
| 2026-01-14 |
0.1459 |
0.1459 |
0.0005 |
0.34 |
| 2026-01-13 |
0.1454 |
0.1454 |
-0.0004 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
0.1458 |
0.1458 |
0.0008 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
0.1450 |
0.1450 |
0.0007 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
0.1443 |
0.1443 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
0.1445 |
0.1445 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
0.1446 |
0.1446 |
0.0006 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
0.1440 |
0.1440 |
0.0009 |
0.63 |
| 2025-12-31 |
0.1431 |
0.1431 |
-0.0003 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.1434 |
0.1434 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.1434 |
0.1434 |
-0.0007 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
0.1441 |
0.1441 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.1442 |
0.1442 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.1441 |
0.1441 |
0.0002 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
0.1439 |
0.1439 |
0.0001 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.1438 |
0.1438 |
0.0005 |
0.35 |