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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
0.1642 |
0.1642 |
0.0004 |
0.24 |
| 2026-05-07 |
0.1638 |
0.1638 |
0.0010 |
0.61 |
| 2026-05-06 |
0.1628 |
0.1628 |
0.0030 |
1.88 |
| 2026-04-30 |
0.1598 |
0.1598 |
0.0009 |
0.57 |
| 2026-04-29 |
0.1589 |
0.1589 |
-0.0003 |
-0.19 |
| 2026-04-28 |
0.1592 |
0.1592 |
-0.0005 |
-0.31 |
| 2026-04-27 |
0.1597 |
0.1597 |
-0.0003 |
-0.19 |
| 2026-04-24 |
0.1600 |
0.1600 |
0.0008 |
0.50 |
| 2026-04-23 |
0.1592 |
0.1592 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-04-22 |
0.1593 |
0.1593 |
-0.0015 |
-0.93 |
| 2026-04-21 |
0.1608 |
0.1608 |
0.0052 |
3.34 |
| 2026-04-20 |
0.1556 |
0.1556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-17 |
0.1556 |
0.1556 |
0.0118 |
8.21 |
| 2026-04-16 |
0.1438 |
0.1438 |
0.0008 |
0.56 |
| 2026-04-15 |
0.1430 |
0.1430 |
-0.0008 |
-0.56 |
| 2026-04-14 |
0.1438 |
0.1438 |
0.0005 |
0.35 |
| 2026-04-13 |
0.1433 |
0.1433 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-10 |
0.1433 |
0.1433 |
-0.0002 |
-0.14 |
| 2026-04-09 |
0.1435 |
0.1435 |
0.0003 |
0.21 |
| 2026-04-08 |
0.1432 |
0.1432 |
0.0009 |
0.63 |