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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宛茹雪,胡彧
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.57亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
528.08 |
|
0.38% |
| 2 |
山东黄金 |
511.29 |
|
0.37% |
| 3 |
海光信息 |
505.20 |
|
0.36% |
| 4 |
能特科技 |
456.00 |
|
0.33% |
| 5 |
歌尔股份 |
450.00 |
|
0.32% |
| 6 |
华泰证券 |
435.40 |
|
0.31% |
| 7 |
恒瑞医药 |
429.30 |
|
0.31% |
| 8 |
华海清科 |
413.00 |
|
0.30% |
| 9 |
芯原股份 |
366.00 |
|
0.26% |
| 10 |
英科医疗 |
367.40 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
12942.20 |
130.00 |
9.33% |
| 2 |
23首旅MTN006 |
5153.50 |
50.00 |
3.72% |
| 3 |
建工KY09 |
5113.59 |
50.00 |
3.69% |
| 4 |
25招证S6 |
5040.47 |
50.00 |
3.63% |
| 5 |
25GTHT06 |
4989.47 |
50.00 |
3.60% |
| 6 |
仙乐转债 |
482.73 |
0.00 |
0.35% |
| 7 |
和邦转债 |
252.82 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.41% |
0.73% |
0.43% |
1.63% |
2.24% |
0.41% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8311/10633 |
7959/10633 |
6478/10633 |
8634/10633 |
9082/10633 |
9067/10633 |
6207/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.5927 |
1.5927 |
-0.0009 |
-0.06% |
