天弘价值精选混合发起C 净资产规模 10.46 亿元，比上期增加 -11.01% , 股票配置占比上期增加 -22.05% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.99 | 5.81 | 15.05 | 88.32 | 0.77 | 4.55 | 0.23 | 1.32 | 10.46 | 17.04 |
| 2025-06-30 | 1.27 | 6.34 | 17.74 | 88.49 | 0.79 | 3.93 | 0.25 | 1.24 | 11.75 | 20.04 |
| 2025-03-31 | 1.44 | 4.98 | 26.94 | 93.07 | 0.08 | 0.28 | 0.48 | 1.67 | 22.26 | 28.95 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 4.10 | 3.46 | 91.62 | 0.10 | 2.63 | 0.06 | 1.65 | 2.48 | 3.77 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 7.28 | 0.99 | 75.97 | 0.22 | 16.63 | 0.00 | 0.12 | 0.46 | 1.31 |
| 2024-06-30 | 0.06 | 4.26 | 1.44 | 95.12 | 0.01 | 0.51 | 0.00 | 0.11 | 0.54 | 1.51 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 6.75 | 0.48 | 92.47 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 5.12 | 0.00 | 0.50 | 0.49 | 94.37 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |