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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0666元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
7974.20 |
|
8.51% |
| 2 |
安琪酵母 |
4810.86 |
|
5.13% |
| 3 |
温氏股份 |
4217.96 |
|
4.50% |
| 4 |
太阳纸业 |
3890.17 |
|
4.15% |
| 5 |
豪迈科技 |
3634.55 |
|
3.88% |
| 6 |
塔牌集团 |
3587.04 |
|
3.83% |
| 7 |
确成股份 |
3436.10 |
|
3.67% |
| 8 |
鱼跃医疗 |
3422.74 |
|
3.65% |
| 9 |
美的集团 |
3374.33 |
|
3.60% |
| 10 |
格力电器 |
3283.26 |
|
3.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债13 |
2004.56 |
20.00 |
2.14% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
2.20% |
5.33% |
9.82% |
14.59% |
2.40% |
15.35% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
7709/10649 |
7000/10649 |
5623/10649 |
6022/10649 |
6541/10649 |
6877/10649 |
4821/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.9760 |
1.0430 |
0.0107 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
0.9660 |
1.0330 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
1.0280 |
1.0410 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
1.0300 |
1.0430 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
1.0290 |
1.0420 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0536 |
| 2025-01-15 |
2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-21 |
0.0130 |
