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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0060 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.0050 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0040 |
1.0170 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.0070 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0080 |
1.0210 |
0.0041 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.0040 |
1.0170 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0020 |
1.0150 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
1.0070 |
1.0200 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0080 |
1.0210 |
0.0071 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.0010 |
1.0140 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
0.9990 |
1.0120 |
0.0101 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
0.9890 |
1.0020 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
0.9930 |
1.0060 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
0.9950 |
1.0080 |
0.0081 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
0.9870 |
1.0000 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
0.9920 |
1.0050 |
0.0071 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
0.9850 |
0.9980 |
-0.0071 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
0.9920 |
1.0050 |
-0.0051 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
0.9970 |
1.0100 |
0.0051 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
0.9920 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00 |