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- 基金估值：
-
[02-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,祁世超
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12.20 |
|
0.12% |
| 2 |
新易盛 |
8.62 |
|
0.09% |
| 3 |
中科曙光 |
6.85 |
|
0.07% |
| 4 |
金山办公 |
6.14 |
|
0.06% |
| 5 |
浪潮信息 |
3.33 |
|
0.03% |
| 6 |
紫光股份 |
2.71 |
|
0.03% |
| 7 |
润泽科技 |
2.11 |
|
0.02% |
| 8 |
润和软件 |
1.98 |
|
0.02% |
| 9 |
拓维信息 |
2.32 |
|
0.02% |
| 10 |
恒生电子 |
2.41 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.61% |
-2.75% |
1.91% |
32.75% |
58.90% |
0.27% |
102.33% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
6365/6631 |
5070/6631 |
3101/6631 |
1115/6631 |
463/6631 |
5120/6631 |
155/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.0233 |
2.0233 |
-0.0320 |
-1.56% |
| 2026-02-05 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.0203 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
2.0756 |
2.0756 |
-0.0827 |
-3.83% |
| 2026-02-03 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0219 |
1.03% |
| 2026-02-02 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0535 |
-2.44% |
