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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,祁世超
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
84.13 |
|
0.59% |
| 2 |
中际旭创 |
80.74 |
|
0.56% |
| 3 |
腾讯控股 |
54.48 |
|
0.38% |
| 4 |
中科曙光 |
45.31 |
|
0.32% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
35.55 |
|
0.25% |
| 6 |
金山办公 |
25.32 |
|
0.18% |
| 7 |
金蝶国际 |
22.39 |
|
0.16% |
| 8 |
浪潮信息 |
17.86 |
|
0.12% |
| 9 |
紫光股份 |
13.88 |
|
0.10% |
| 10 |
恒生电子 |
14.50 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
8.24% |
-1.52% |
54.23% |
65.92% |
70.32% |
102.14% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2619/6483 |
959/6483 |
4437/6483 |
372/6483 |
225/6483 |
207/6483 |
160/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.0214 |
2.0214 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
2.0175 |
2.0175 |
0.0082 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
2.0093 |
2.0093 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
2.0174 |
2.0174 |
0.0392 |
1.98% |
| 2025-12-19 |
1.9782 |
1.9782 |
0.0129 |
0.66% |
