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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
70.85 |
|
0.55% |
| 2 |
中际旭创 |
68.33 |
|
0.53% |
| 3 |
腾讯控股 |
55.56 |
|
0.43% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
52.54 |
|
0.41% |
| 5 |
中科曙光 |
43.23 |
|
0.33% |
| 6 |
润泽科技 |
25.05 |
|
0.19% |
| 7 |
浪潮信息 |
21.87 |
|
0.17% |
| 8 |
紫光股份 |
18.68 |
|
0.14% |
| 9 |
金山办公 |
18.68 |
|
0.14% |
| 10 |
拓维信息 |
16.06 |
|
0.12% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
7.13% |
16.60% |
18.10% |
85.11% |
13.19% |
128.39% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-1.35% |
0.63% |
5.05% |
10.29% |
31.12% |
7.45% |
33.64% |
| 同类型阶段排名 |
1109/6984 |
1326/6984 |
1324/6984 |
1912/6984 |
759/6984 |
1896/6984 |
301/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.0329 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
2.3168 |
2.3168 |
0.0207 |
0.90% |
| 2026-06-02 |
2.2961 |
2.2961 |
0.0804 |
3.63% |
| 2026-06-01 |
2.2157 |
2.2157 |
0.0052 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
2.2105 |
2.2105 |
-0.0518 |
-2.29% |
