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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南黄金 |
46.35 |
|
0.05% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
9.92% |
1.84% |
22.57% |
95.35% |
12.20% |
125.30% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
1991/6872 |
3619/6872 |
4251/6872 |
1057/6872 |
417/6872 |
2582/6872 |
224/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.2612 |
2.2612 |
0.0082 |
0.36% |
| 2026-05-07 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0081 |
0.36% |
| 2026-05-06 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0783 |
3.61% |
| 2026-04-30 |
2.1666 |
2.1666 |
-0.0195 |
-0.89% |
| 2026-04-29 |
2.1861 |
2.1861 |
0.0833 |
3.96% |
