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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.1968 |
2.1968 |
0.0295 |
1.36 |
| 2026-01-09 |
2.1673 |
2.1673 |
0.0560 |
2.65 |
| 2026-01-08 |
2.1113 |
2.1113 |
-0.0340 |
-1.58 |
| 2026-01-07 |
2.1453 |
2.1453 |
0.0074 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
2.1379 |
2.1379 |
0.0810 |
3.94 |
| 2026-01-05 |
2.0569 |
2.0569 |
0.0488 |
2.43 |
| 2025-12-31 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0203 |
1.02 |
| 2025-12-30 |
1.9878 |
1.9878 |
0.0298 |
1.52 |
| 2025-12-29 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0416 |
-2.08 |
| 2025-12-26 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0647 |
3.34 |
| 2025-12-25 |
1.9349 |
1.9349 |
-0.0163 |
-0.84 |
| 2025-12-24 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0094 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
1.9418 |
1.9418 |
0.0094 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0431 |
2.28 |
| 2025-12-19 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0322 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.8591 |
1.8591 |
0.0535 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
1.8056 |
1.8056 |
-0.0491 |
-2.65 |
| 2025-12-15 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0122 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0248 |
1.35 |