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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
2.2612 |
2.2612 |
0.0082 |
0.36 |
| 2026-05-07 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0081 |
0.36 |
| 2026-05-06 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0783 |
3.61 |
| 2026-04-30 |
2.1666 |
2.1666 |
-0.0195 |
-0.89 |
| 2026-04-29 |
2.1861 |
2.1861 |
0.0833 |
3.96 |
| 2026-04-28 |
2.1028 |
2.1028 |
-0.0521 |
-2.42 |
| 2026-04-27 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0241 |
-1.11 |
| 2026-04-24 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0207 |
0.96 |
| 2026-04-23 |
2.1583 |
2.1583 |
-0.0800 |
-3.57 |
| 2026-04-22 |
2.2383 |
2.2383 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-04-21 |
2.2347 |
2.2347 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-04-20 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-04-17 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0554 |
2.56 |
| 2026-04-15 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0294 |
-1.34 |
| 2026-04-14 |
2.1941 |
2.1941 |
0.0396 |
1.84 |
| 2026-04-13 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0066 |
0.31 |
| 2026-04-10 |
2.1479 |
2.1479 |
-0.0081 |
-0.38 |
| 2026-04-09 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0116 |
-0.54 |
| 2026-04-08 |
2.1676 |
2.1676 |
0.1179 |
5.75 |