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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
0.3012 |
0.3012 |
0.0161 |
5.65 |
| 2026-06-12 |
0.2851 |
0.2851 |
0.0014 |
0.49 |
| 2026-06-11 |
0.2837 |
0.2837 |
0.0081 |
2.94 |
| 2026-06-10 |
0.2756 |
0.2756 |
-0.0055 |
-1.96 |
| 2026-06-09 |
0.2811 |
0.2811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-08 |
0.2811 |
0.2811 |
0.0001 |
0.04 |
| 2026-06-05 |
0.2810 |
0.2810 |
-0.0205 |
-6.80 |
| 2026-06-04 |
0.3015 |
0.3015 |
-0.0024 |
-0.79 |
| 2026-06-03 |
0.3039 |
0.3039 |
0.0027 |
0.90 |
| 2026-06-02 |
0.3012 |
0.3012 |
0.0101 |
3.47 |
| 2026-06-01 |
0.2911 |
0.2911 |
-0.0030 |
-1.02 |
| 2026-05-29 |
0.2941 |
0.2941 |
-0.0061 |
-2.03 |
| 2026-05-28 |
0.3002 |
0.3002 |
0.0008 |
0.27 |
| 2026-05-27 |
0.2994 |
0.2994 |
-0.0027 |
-0.89 |
| 2026-05-26 |
0.3021 |
0.3021 |
0.0015 |
0.50 |
| 2026-05-25 |
0.3006 |
0.3006 |
0.0023 |
0.77 |
| 2026-05-22 |
0.2983 |
0.2983 |
0.0097 |
3.36 |
| 2026-05-21 |
0.2886 |
0.2886 |
0.0008 |
0.28 |
| 2026-05-20 |
0.2878 |
0.2878 |
0.0031 |
1.09 |
| 2026-05-19 |
0.2847 |
0.2847 |
0.0019 |
0.67 |