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- 基金估值：
-
[04-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张清华
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-10 |
0.2405 |
0.2405 |
-0.0004 |
-0.17 |
| 2026-04-09 |
0.2409 |
0.2409 |
0.0048 |
2.03 |
| 2026-04-08 |
0.2361 |
0.2361 |
0.0139 |
6.26 |
| 2026-04-07 |
0.2222 |
0.2222 |
0.0008 |
0.36 |
| 2026-04-03 |
0.2214 |
0.2214 |
0.0003 |
0.14 |
| 2026-04-02 |
0.2211 |
0.2211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.2211 |
0.2211 |
0.0062 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
0.2149 |
0.2149 |
0.0013 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
0.2136 |
0.2136 |
-0.0019 |
-0.88 |
| 2026-03-27 |
0.2155 |
0.2155 |
0.0004 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
0.2151 |
0.2151 |
-0.0095 |
-4.23 |
| 2026-03-25 |
0.2246 |
0.2246 |
0.0044 |
2.00 |
| 2026-03-24 |
0.2202 |
0.2202 |
0.0074 |
3.48 |
| 2026-03-23 |
0.2128 |
0.2128 |
-0.0028 |
-1.30 |
| 2026-03-20 |
0.2156 |
0.2156 |
-0.0049 |
-2.22 |
| 2026-03-19 |
0.2205 |
0.2205 |
-0.0022 |
-0.99 |
| 2026-03-18 |
0.2227 |
0.2227 |
0.0072 |
3.34 |
| 2026-03-17 |
0.2155 |
0.2155 |
-0.0032 |
-1.46 |
| 2026-03-16 |
0.2187 |
0.2187 |
0.0017 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
0.2170 |
0.2170 |
-0.0019 |
-0.87 |