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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周妍,任慧娟
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
251.55 |
|
0.76% |
| 2 |
宁德时代 |
237.00 |
|
0.72% |
| 3 |
寒武纪 |
231.69 |
|
0.70% |
| 4 |
北方华创 |
232.44 |
|
0.70% |
| 5 |
三一重工 |
175.67 |
|
0.53% |
| 6 |
盐湖股份 |
162.06 |
|
0.49% |
| 7 |
紫金矿业 |
158.69 |
|
0.48% |
| 8 |
海光信息 |
159.31 |
|
0.48% |
| 9 |
中微公司 |
157.85 |
|
0.48% |
| 10 |
九安医疗 |
157.46 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行二级资本债02A |
2058.67 |
20.00 |
6.22% |
| 2 |
19中国银行二级02 |
1106.58 |
10.00 |
3.34% |
| 3 |
23交行二级资本债01A |
1052.26 |
10.00 |
3.18% |
| 4 |
23中行二级资本债04A |
1051.26 |
10.00 |
3.17% |
| 5 |
23中信银行二级资本债01A |
1047.10 |
10.00 |
3.16% |
| 6 |
G三峡EB2 |
855.08 |
0.00 |
2.58% |
| 7 |
花园转债 |
391.61 |
0.00 |
1.18% |
| 8 |
立昂转债 |
227.94 |
0.00 |
0.69% |
| 9 |
强力转债 |
222.21 |
0.00 |
0.67% |
| 10 |
晶澳转债 |
212.69 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-1.04% |
1.38% |
11.66% |
13.07% |
8.86% |
20.45% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
-0.07% |
0.61% |
1.54% |
2.60% |
1.32% |
8.00% |
| 同类型阶段排名 |
7487/9017 |
8219/9017 |
826/9017 |
82/9017 |
265/9017 |
106/9017 |
312/9017 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.5743 |
1.5743 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0098 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
1.5647 |
1.5647 |
-0.0130 |
-0.82% |
