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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周妍,傅洪哲,任慧娟
- 成立日期：
- 2023-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0083 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0195 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0250 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0188 |
1.24 |
| 2026-01-08 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0131 |
0.87 |
| 2026-01-07 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0079 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0185 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0264 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0054 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0061 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0135 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0138 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0110 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0094 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0158 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.3929 |
1.3929 |
-0.0128 |
-0.91 |