嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币（019075）中高风险

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基金估值：
[04-17]
累计分红：
--元
基金经理：
张琴
成立日期：
2023-11-13
基金类型：
QDII
份额规模：
0.18亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4783 12.10
银河主题策略股票 5.4810 44.16
海富通国策导向股票 2.4798 31.47
景顺长城内需增长股票 7.6830 -0.21

业绩表现

截至：2026-04-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.93% 2.19% 0.96% 2.22% 21.53% 8.58% 28.96%
沪深300指数 3.73% 1.39% 0.10% 2.56% 25.55% 2.30% 15.75%
同类型平均收益率 2.63% 1.93% 0.93% 6.90% 30.06% 5.31% 21.01%
同类型阶段排名 5771/10874 3667/10874 4637/10874 6319/10874 5309/10874 3130/10874 3164/10874

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-15 1.2896 1.2896 -0.0083 -0.64%
2026-04-14 1.2979 1.2979 0.0110 0.85%
2026-04-13 1.2869 1.2869 0.0023 0.18%
2026-04-10 1.2846 1.2846 0.0126 0.99%
2026-04-09 1.2720 1.2720 0.0068 0.54%

基金分红

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