嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币（019075）中高风险

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基金估值：
[06-06]
累计分红：
--元
基金经理：
张琴
成立日期：
2023-11-13
基金类型：
QDII
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4827 10.62
银河主题策略股票 6.6569 77.94
海富通国策导向股票 2.4952 25.39
景顺长城内需增长股票 7.0970 -7.54

业绩表现

截至：2026-06-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.38% 8.02% 13.10% 21.92% 27.81% 22.99% 46.07%
沪深300指数 -1.54% 0.20% 3.64% 5.07% 24.23% 4.04% 25.30%
同类型平均收益率 -0.91% 0.49% 4.21% 10.12% 29.50% 8.08% 28.51%
同类型阶段排名 931/11052 1749/11052 2122/11052 2274/11052 4026/11052 1851/11052 2523/11052

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 1.4607 1.4607 0.0048 0.33%
2026-06-03 1.4559 1.4559 0.0124 0.86%
2026-06-02 1.4435 1.4435 0.0309 2.19%
2026-06-01 1.4126 1.4126 -0.0102 -0.72%
2026-05-29 1.4228 1.4228 -0.0180 -1.25%

基金分红

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