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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡雪骥,卢绮婷
- 成立日期：
- 2023-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24贵州银行三农债 |
18576.70 |
180.00 |
2.86% |
| 2 |
23国开07 |
18267.02 |
180.00 |
2.81% |
| 3 |
21国开10 |
16497.48 |
150.00 |
2.54% |
| 4 |
23进出13 |
16207.67 |
160.00 |
2.49% |
| 5 |
24杭银消费债02 |
13338.24 |
130.00 |
2.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.32% |
0.81% |
1.45% |
2.22% |
0.81% |
7.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3470/8896 |
2187/8896 |
3042/8896 |
2757/8896 |
3015/8896 |
3243/8896 |
4675/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0003 |
0.03% |
