永赢开泰中高等级中短债E 净资产规模 4.13 亿元，比上期增加 43.15% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 77.23 | 99.68 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 0.30 | 4.13 | 77.47 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 65.42 | 99.84 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 2.89 | 65.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 97.13 | 96.55 | 0.25 | 0.25 | 3.22 | 3.20 | 7.22 | 100.60 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 67.94 | 99.72 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 3.73 | 68.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 78.68 | 94.14 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 5.86 | 5.28 | 83.59 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 92.03 | 93.06 | 0.37 | 0.37 | 6.50 | 6.57 | 4.63 | 98.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 130.63 | 98.64 | 0.02 | 0.01 | 1.79 | 1.35 | 7.47 | 132.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 100.95 | 99.90 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.54 | 101.05 |