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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.3170元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.05亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-21 |
2.9259 |
3.2429 |
0.0040 |
0.11 |
| 2026-04-20 |
2.9226 |
3.2396 |
0.0401 |
1.15 |
| 2026-04-17 |
2.8894 |
3.2064 |
-0.0205 |
-0.58 |
| 2026-04-16 |
2.9064 |
3.2234 |
0.0480 |
1.38 |
| 2026-04-15 |
2.8667 |
3.1837 |
-0.0266 |
-0.76 |
| 2026-04-14 |
2.8887 |
3.2057 |
0.0335 |
0.97 |
| 2026-04-13 |
2.8610 |
3.1780 |
-0.0268 |
-0.77 |
| 2026-04-10 |
2.8832 |
3.2002 |
0.0370 |
1.07 |
| 2026-04-09 |
2.8526 |
3.1696 |
-0.0288 |
-0.83 |
| 2026-04-08 |
2.8764 |
3.1934 |
0.1700 |
5.14 |
| 2026-04-07 |
2.7357 |
3.0527 |
0.0308 |
0.94 |
| 2026-04-03 |
2.7102 |
3.0272 |
-0.0350 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
2.7392 |
3.0562 |
-0.0613 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
2.7899 |
3.1069 |
0.0949 |
2.90 |
| 2026-03-31 |
2.7114 |
3.0284 |
-0.0338 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
2.7394 |
3.0564 |
-0.0196 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
2.7556 |
3.0726 |
0.0306 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
2.7303 |
3.0473 |
-0.0525 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
2.7737 |
3.0907 |
0.0700 |
2.13 |
| 2026-03-24 |
2.7158 |
3.0328 |
0.0418 |
1.29 |