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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.3170元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.27亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
31330.61 |
|
5.98% |
| 2 |
新易盛 |
28216.81 |
|
5.39% |
| 3 |
胜宏科技 |
16843.87 |
|
3.22% |
| 4 |
天孚通信 |
15721.89 |
|
3.00% |
| 5 |
三花智控 |
7357.97 |
|
1.40% |
| 6 |
巨人网络 |
6912.09 |
|
1.32% |
| 7 |
拓普集团 |
6173.76 |
|
1.18% |
| 8 |
恺英网络 |
5929.17 |
|
1.13% |
| 9 |
华工科技 |
5514.58 |
|
1.05% |
| 10 |
汉威科技 |
5486.09 |
|
1.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
52352.38 |
550.00 |
10.00% |
| 2 |
25国债08 |
9197.98 |
91.40 |
1.76% |
| 3 |
25国债13 |
7324.46 |
73.10 |
1.40% |
| 4 |
25国债01 |
7144.81 |
70.90 |
1.36% |
| 5 |
24国债21 |
6155.55 |
60.80 |
1.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.52% |
4.55% |
4.25% |
53.88% |
89.95% |
2.52% |
142.86% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5661/10636 |
4730/10636 |
2852/10636 |
782/10636 |
293/10636 |
6049/10636 |
76/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.0539 |
3.3709 |
0.0480 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
3.0142 |
3.3312 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
3.0147 |
3.3317 |
-0.0071 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
3.0206 |
3.3376 |
0.0064 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
3.0153 |
3.3323 |
0.0441 |
1.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.2500 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0670 |
