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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
36009.49 |
|
5.90% |
| 2 |
新易盛 |
33104.59 |
|
5.42% |
| 3 |
三环集团 |
32815.79 |
|
5.38% |
| 4 |
亨通光电 |
30086.99 |
|
4.93% |
| 5 |
吉利汽车 |
29860.73 |
|
4.89% |
| 6 |
中天科技 |
26867.97 |
|
4.40% |
| 7 |
宁德时代 |
23970.00 |
|
3.93% |
| 8 |
中国石油股份 |
20980.48 |
|
3.44% |
| 9 |
中国黄金国际 |
18647.56 |
|
3.06% |
| 10 |
北方华创 |
15078.11 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
长高转债 |
532.96 |
3.79 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
12.99% |
28.13% |
62.06% |
175.73% |
50.29% |
184.91% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
1436/11022 |
1237/11022 |
749/11022 |
469/11022 |
207/11022 |
492/11022 |
189/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
4.2799 |
4.2799 |
-0.1235 |
-2.80% |
| 2026-05-28 |
4.4034 |
4.4034 |
0.0847 |
1.96% |
| 2026-05-27 |
4.3187 |
4.3187 |
-0.0116 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
4.3303 |
4.3303 |
0.0092 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
4.3211 |
4.3211 |
0.1033 |
2.45% |
