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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
36009.49 |
|
5.90% |
| 2 |
新易盛 |
33104.59 |
|
5.42% |
| 3 |
三环集团 |
32815.79 |
|
5.38% |
| 4 |
亨通光电 |
30086.99 |
|
4.93% |
| 5 |
吉利汽车 |
29860.73 |
|
4.89% |
| 6 |
中天科技 |
26867.97 |
|
4.40% |
| 7 |
宁德时代 |
23970.00 |
|
3.93% |
| 8 |
中国石油股份 |
20980.48 |
|
3.44% |
| 9 |
中国黄金国际 |
18647.56 |
|
3.06% |
| 10 |
北方华创 |
15078.11 |
|
2.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
长高转债 |
532.96 |
3.79 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.97% |
21.80% |
30.84% |
43.10% |
155.29% |
39.23% |
163.95% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
1781/10949 |
1687/10949 |
554/10949 |
515/10949 |
186/10949 |
473/10949 |
183/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
3.9545 |
3.9545 |
-0.0106 |
-0.27% |
| 2026-05-07 |
3.9651 |
3.9651 |
0.0774 |
1.99% |
| 2026-05-06 |
3.8877 |
3.8877 |
0.1104 |
2.92% |
| 2026-04-30 |
3.7773 |
3.7773 |
-0.0105 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
3.7878 |
3.7878 |
0.0413 |
1.10% |
