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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
3.9545 |
3.9545 |
-0.0106 |
-0.27 |
| 2026-05-07 |
3.9651 |
3.9651 |
0.0774 |
1.99 |
| 2026-05-06 |
3.8877 |
3.8877 |
0.1104 |
2.92 |
| 2026-04-30 |
3.7773 |
3.7773 |
-0.0105 |
-0.28 |
| 2026-04-29 |
3.7878 |
3.7878 |
0.0413 |
1.10 |
| 2026-04-28 |
3.7465 |
3.7465 |
-0.0219 |
-0.58 |
| 2026-04-27 |
3.7684 |
3.7684 |
0.0195 |
0.52 |
| 2026-04-24 |
3.7489 |
3.7489 |
-0.0083 |
-0.22 |
| 2026-04-23 |
3.7572 |
3.7572 |
-0.0332 |
-0.88 |
| 2026-04-22 |
3.7904 |
3.7904 |
0.1056 |
2.87 |
| 2026-04-21 |
3.6848 |
3.6848 |
0.0307 |
0.84 |
| 2026-04-20 |
3.6541 |
3.6541 |
0.0075 |
0.21 |
| 2026-04-17 |
3.6466 |
3.6466 |
0.0540 |
1.50 |
| 2026-04-16 |
3.5926 |
3.5926 |
0.0773 |
2.20 |
| 2026-04-15 |
3.5153 |
3.5153 |
-0.0335 |
-0.94 |
| 2026-04-14 |
3.5488 |
3.5488 |
0.0541 |
1.55 |
| 2026-04-13 |
3.4947 |
3.4947 |
0.0133 |
0.38 |
| 2026-04-10 |
3.4814 |
3.4814 |
0.0412 |
1.20 |
| 2026-04-09 |
3.4402 |
3.4402 |
0.0243 |
0.71 |
| 2026-04-08 |
3.4159 |
3.4159 |
0.1605 |
4.93 |