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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4610元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2023-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
4957.74 |
|
9.25% |
| 2 |
海思科 |
3842.01 |
|
7.16% |
| 3 |
百济神州 |
3783.07 |
|
7.06% |
| 4 |
百利天恒 |
3292.55 |
|
6.14% |
| 5 |
泽璟制药 |
3207.18 |
|
5.98% |
| 6 |
迪哲医药 |
3179.58 |
|
5.93% |
| 7 |
三生国健 |
2801.40 |
|
5.22% |
| 8 |
信立泰 |
2688.09 |
|
5.01% |
| 9 |
荣昌生物 |
2193.43 |
|
4.09% |
| 10 |
益方生物 |
2154.87 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.01% |
20.02% |
11.56% |
-7.41% |
27.09% |
11.56% |
41.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
105/10855 |
44/10855 |
473/10855 |
8489/10855 |
3028/10855 |
550/10855 |
1365/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.3870 |
3.8480 |
-0.0509 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
3.4300 |
3.8910 |
0.0556 |
1.39% |
| 2026-04-01 |
3.3830 |
3.8440 |
0.2804 |
7.53% |
| 2026-03-31 |
3.1460 |
3.6070 |
-0.0485 |
-1.29% |
| 2026-03-30 |
3.1870 |
3.6480 |
0.0260 |
0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
0.4610 |
