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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,赵子良
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.04亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
10078.79 |
100.00 |
2.66% |
| 2 |
25首钢SCP006(科创债) |
10012.23 |
100.00 |
2.64% |
| 3 |
25民生银行CD242 |
9924.41 |
100.00 |
2.62% |
| 4 |
25鲁招金SCP001(科创票据) |
9107.25 |
90.00 |
2.40% |
| 5 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
2.39% |
| 6 |
24萧盈1A |
30.51 |
10.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.62% |
2.00% |
2.00% |
6.19% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3229/8770 |
4424/8770 |
6390/8770 |
3970/8770 |
2670/8770 |
2395/8770 |
5677/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0001 |
0.01% |
