广发添福30天持有债券C 净资产规模 37.09 亿元，比上期增加 320.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.77 | 97.32 | 0.03 | 0.08 | 1.01 | 2.60 | 37.09 | 38.81 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.87 | 87.92 | 0.04 | 0.45 | 1.04 | 11.63 | 8.82 | 8.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 78.97 | 0.13 | 6.48 | 0.30 | 14.55 | 1.88 | 2.05 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 94.47 | 0.07 | 2.67 | 0.07 | 2.86 | 2.50 | 2.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 99.56 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | 0.10 | 9.29 | 9.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 99.22 | 0.03 | 0.69 | 0.00 | 0.09 | 4.03 | 5.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 90.64 | 0.07 | 3.95 | 0.09 | 5.41 | 1.65 | 1.68 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 93.49 | 0.09 | 6.45 | 0.00 | 0.06 | 1.37 | 1.42 |