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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
29362.19 |
|
8.32% |
| 2 |
信立泰 |
26037.21 |
|
7.38% |
| 3 |
海思科 |
19683.93 |
|
5.58% |
| 4 |
昭衍新药 |
17926.38 |
|
5.08% |
| 5 |
百奥赛图 |
17410.94 |
|
4.93% |
| 6 |
荣昌生物 |
15615.47 |
|
4.42% |
| 7 |
前沿生物 |
14323.97 |
|
4.06% |
| 8 |
热景生物 |
13545.53 |
|
3.84% |
| 9 |
科伦药业 |
13521.63 |
|
3.83% |
| 10 |
新和成 |
12454.93 |
|
3.53% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.35% |
-6.91% |
-8.51% |
-10.45% |
-9.14% |
-8.97% |
10.86% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
4946/11108 |
9744/11108 |
9351/11108 |
9992/11108 |
10127/11108 |
9698/11108 |
6426/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
3.4200 |
3.4200 |
0.1090 |
3.29% |
| 2026-06-17 |
3.3110 |
3.3110 |
-0.0120 |
-0.36% |
| 2026-06-16 |
3.3230 |
3.3230 |
-0.0390 |
-1.16% |
| 2026-06-15 |
3.3620 |
3.3620 |
-0.0270 |
-0.80% |
| 2026-06-12 |
3.3890 |
3.3890 |
0.0800 |
2.42% |
