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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨桢霄
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
热景生物 |
29775.35 |
|
7.14% |
| 2 |
信立泰 |
28602.36 |
|
6.86% |
| 3 |
恒瑞医药 |
27163.02 |
|
6.52% |
| 4 |
海思科 |
25061.88 |
|
6.01% |
| 5 |
荣昌生物 |
23602.37 |
|
5.66% |
| 6 |
长春高新 |
21658.73 |
|
5.20% |
| 7 |
悦康药业 |
21632.80 |
|
5.19% |
| 8 |
百济神州 |
20892.86 |
|
5.01% |
| 9 |
舒泰神 |
20441.99 |
|
4.90% |
| 10 |
一品红 |
15874.25 |
|
3.81% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.30% |
-1.91% |
-8.77% |
-0.84% |
35.58% |
6.89% |
30.18% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
370/10633 |
10148/10633 |
10087/10633 |
9659/10633 |
3784/10633 |
535/10633 |
2621/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.0160 |
4.0160 |
0.0390 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
3.9770 |
3.9770 |
0.2200 |
5.86% |
| 2025-12-31 |
3.7570 |
3.7570 |
-0.0210 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
3.7780 |
3.7780 |
-0.0440 |
-1.15% |
| 2025-12-29 |
3.8220 |
3.8220 |
-0.0680 |
-1.75% |
