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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0069 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0097 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0101 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0120 |
0.98 |
| 2025-12-16 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0089 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0082 |
0.67 |
| 2025-12-11 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0107 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0148 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-05 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0082 |
0.66 |
| 2025-12-04 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-02 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-01 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0120 |
0.98 |