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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
视源股份 |
0.40 |
|
0.03% |
| 2 |
国药股份 |
0.29 |
|
0.02% |
| 3 |
顾家家居 |
0.30 |
|
0.02% |
| 4 |
丽珠集团 |
0.38 |
|
0.02% |
| 5 |
养元饮品 |
0.29 |
|
0.02% |
| 6 |
浙江龙盛 |
0.30 |
|
0.02% |
| 7 |
太阳纸业 |
0.29 |
|
0.02% |
| 8 |
雅戈尔 |
0.30 |
|
0.02% |
| 9 |
顺络电子 |
0.35 |
|
0.02% |
| 10 |
桐昆股份 |
0.30 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
1.28% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
1.89% |
1.85% |
17.40% |
16.74% |
16.74% |
25.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3017/6529 |
4064/6529 |
1858/6529 |
3090/6529 |
3907/6529 |
3862/6529 |
3072/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0069 |
0.55% |
