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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
视源股份 |
0.40 |
|
0.03% |
| 2 |
国药股份 |
0.29 |
|
0.02% |
| 3 |
顾家家居 |
0.30 |
|
0.02% |
| 4 |
丽珠集团 |
0.38 |
|
0.02% |
| 5 |
养元饮品 |
0.29 |
|
0.02% |
| 6 |
浙江龙盛 |
0.30 |
|
0.02% |
| 7 |
太阳纸业 |
0.29 |
|
0.02% |
| 8 |
雅戈尔 |
0.30 |
|
0.02% |
| 9 |
顺络电子 |
0.35 |
|
0.02% |
| 10 |
桐昆股份 |
0.30 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
1.28% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
5.12% |
3.55% |
18.35% |
25.66% |
3.00% |
28.79% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3981/6543 |
3208/6543 |
2436/6543 |
3411/6543 |
3793/6543 |
4138/6543 |
2922/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0105 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-01-06 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0199 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0113 |
0.90% |
