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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
77.12 |
|
6.03% |
| 2 |
中国宏桥 |
75.13 |
|
5.88% |
| 3 |
中国铝业 |
63.75 |
|
4.99% |
| 4 |
生益科技 |
60.70 |
|
4.75% |
| 5 |
三环集团 |
59.02 |
|
4.62% |
| 6 |
北方华创 |
55.09 |
|
4.31% |
| 7 |
天山铝业 |
49.51 |
|
3.87% |
| 8 |
拓荆科技 |
46.07 |
|
3.60% |
| 9 |
阳光电源 |
44.47 |
|
3.48% |
| 10 |
应流股份 |
40.91 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-7.32% |
-2.73% |
2.60% |
33.67% |
-2.73% |
19.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9298/10855 |
8573/10855 |
7723/10855 |
3034/10855 |
2274/10855 |
7670/10855 |
3389/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0336 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0432 |
-3.50% |
| 2026-03-30 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0095 |
0.78% |
