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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
77.12 |
|
6.03% |
| 2 |
中国宏桥 |
75.13 |
|
5.88% |
| 3 |
中国铝业 |
63.75 |
|
4.99% |
| 4 |
生益科技 |
60.70 |
|
4.75% |
| 5 |
三环集团 |
59.02 |
|
4.62% |
| 6 |
北方华创 |
55.09 |
|
4.31% |
| 7 |
天山铝业 |
49.51 |
|
3.87% |
| 8 |
拓荆科技 |
46.07 |
|
3.60% |
| 9 |
阳光电源 |
44.47 |
|
3.48% |
| 10 |
应流股份 |
40.91 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.95% |
2.33% |
4.65% |
23.47% |
44.33% |
6.57% |
31.14% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1002/10776 |
2950/10776 |
4244/10776 |
2412/10776 |
2178/10776 |
3293/10776 |
2629/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0204 |
-1.53% |
| 2026-02-12 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0264 |
2.02% |
| 2026-02-11 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0101 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0366 |
2.90% |
