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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-10 |
4.2482 |
4.2482 |
0.1340 |
3.26 |
| 2026-04-09 |
4.1142 |
4.1142 |
0.0434 |
1.07 |
| 2026-04-08 |
4.0708 |
4.0708 |
0.2756 |
7.26 |
| 2026-04-07 |
3.7952 |
3.7952 |
-0.0212 |
-0.56 |
| 2026-04-03 |
3.8164 |
3.8164 |
0.1412 |
3.84 |
| 2026-04-02 |
3.6752 |
3.6752 |
-0.0802 |
-2.14 |
| 2026-04-01 |
3.7554 |
3.7554 |
0.1652 |
4.60 |
| 2026-03-31 |
3.5902 |
3.5902 |
-0.1145 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
3.7047 |
3.7047 |
-0.0182 |
-0.49 |
| 2026-03-27 |
3.7229 |
3.7229 |
-0.0058 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
3.7287 |
3.7287 |
-0.0276 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
3.7563 |
3.7563 |
0.1351 |
3.73 |
| 2026-03-24 |
3.6212 |
3.6212 |
0.0708 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
3.5504 |
3.5504 |
-0.2143 |
-5.69 |
| 2026-03-20 |
3.7647 |
3.7647 |
0.1041 |
2.84 |
| 2026-03-19 |
3.6606 |
3.6606 |
0.0145 |
0.40 |
| 2026-03-18 |
3.6461 |
3.6461 |
0.1423 |
4.06 |
| 2026-03-17 |
3.5038 |
3.5038 |
-0.2288 |
-6.13 |
| 2026-03-16 |
3.7326 |
3.7326 |
0.0734 |
2.01 |
| 2026-03-13 |
3.6592 |
3.6592 |
-0.0218 |
-0.59 |