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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森,韩浩
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.52亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
5.2494 |
5.2494 |
-0.1052 |
-1.96 |
| 2026-05-14 |
5.3546 |
5.3546 |
0.0332 |
0.62 |
| 2026-05-13 |
5.3214 |
5.3214 |
0.1906 |
3.71 |
| 2026-05-12 |
5.1308 |
5.1308 |
0.0986 |
1.96 |
| 2026-05-11 |
5.0322 |
5.0322 |
0.0719 |
1.45 |
| 2026-05-08 |
4.9603 |
4.9603 |
0.1182 |
2.44 |
| 2026-05-07 |
4.8421 |
4.8421 |
0.2111 |
4.56 |
| 2026-05-06 |
4.6310 |
4.6310 |
0.1052 |
2.32 |
| 2026-04-30 |
4.5258 |
4.5258 |
-0.0372 |
-0.82 |
| 2026-04-29 |
4.5630 |
4.5630 |
0.0190 |
0.42 |
| 2026-04-28 |
4.5440 |
4.5440 |
-0.1341 |
-2.87 |
| 2026-04-27 |
4.6781 |
4.6781 |
0.0094 |
0.20 |
| 2026-04-24 |
4.6687 |
4.6687 |
-0.1472 |
-3.06 |
| 2026-04-23 |
4.8159 |
4.8159 |
-0.1237 |
-2.50 |
| 2026-04-22 |
4.9396 |
4.9396 |
0.1861 |
3.92 |
| 2026-04-21 |
4.7535 |
4.7535 |
-0.0375 |
-0.78 |
| 2026-04-20 |
4.7910 |
4.7910 |
0.0426 |
0.90 |
| 2026-04-17 |
4.7484 |
4.7484 |
0.2471 |
5.49 |
| 2026-04-16 |
4.5013 |
4.5013 |
0.1632 |
3.76 |
| 2026-04-15 |
4.3381 |
4.3381 |
-0.0607 |
-1.38 |