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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安琪酵母 |
94.92 |
|
5.22% |
| 2 |
科达制造 |
91.97 |
|
5.06% |
| 3 |
久祺股份 |
90.07 |
|
4.95% |
| 4 |
中宠股份 |
77.15 |
|
4.24% |
| 5 |
源飞宠物 |
72.63 |
|
3.99% |
| 6 |
长白山 |
68.03 |
|
3.74% |
| 7 |
石头科技 |
66.84 |
|
3.68% |
| 8 |
华新水泥 |
53.65 |
|
2.95% |
| 9 |
中国巨石 |
52.19 |
|
2.87% |
| 10 |
锦江酒店 |
51.63 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
6.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
1.42% |
1.14% |
1.87% |
0.14% |
1.36% |
-13.83% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7067/10633 |
6996/10633 |
5658/10633 |
8595/10633 |
9585/10633 |
7522/10633 |
9808/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0065 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0002 |
-0.02% |
