加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安琪酵母 |
94.92 |
|
5.22% |
| 2 |
科达制造 |
91.97 |
|
5.06% |
| 3 |
久祺股份 |
90.07 |
|
4.95% |
| 4 |
中宠股份 |
77.15 |
|
4.24% |
| 5 |
源飞宠物 |
72.63 |
|
3.99% |
| 6 |
长白山 |
68.03 |
|
3.74% |
| 7 |
石头科技 |
66.84 |
|
3.68% |
| 8 |
华新水泥 |
53.65 |
|
2.95% |
| 9 |
中国巨石 |
52.19 |
|
2.87% |
| 10 |
锦江酒店 |
51.63 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
110.70 |
1.10 |
6.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
1.35% |
1.07% |
1.75% |
0.57% |
1.29% |
-13.89% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6602/10633 |
7026/10633 |
5555/10633 |
8572/10633 |
9505/10633 |
7573/10633 |
9797/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0065 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0076 |
-0.88% |
