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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
80.34 |
|
0.06% |
| 2 |
阳光电源 |
60.30 |
|
0.04% |
| 3 |
亿纬锂能 |
37.34 |
|
0.03% |
| 4 |
三花智控 |
46.78 |
|
0.03% |
| 5 |
先导智能 |
26.23 |
|
0.02% |
| 6 |
天赐材料 |
32.20 |
|
0.02% |
| 7 |
格林美 |
20.12 |
|
0.01% |
| 8 |
国轩高科 |
19.64 |
|
0.01% |
| 9 |
恩捷股份 |
20.33 |
|
0.01% |
| 10 |
欣旺达 |
18.91 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4441.84 |
44.00 |
3.09% |
| 2 |
26国债01 |
1945.12 |
19.40 |
1.35% |
| 3 |
25国债19 |
80.60 |
0.80 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.02% |
8.13% |
9.43% |
18.71% |
99.04% |
10.50% |
78.16% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
2.64% |
5.88% |
0.76% |
8.16% |
32.10% |
6.29% |
29.89% |
| 同类型阶段排名 |
1119/6813 |
2254/6813 |
677/6813 |
1269/6813 |
282/6813 |
2134/6813 |
581/6813 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.7816 |
1.7816 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0373 |
2.14% |
| 2026-04-20 |
1.7406 |
1.7406 |
-0.0027 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
1.7378 |
1.7378 |
0.0414 |
2.44% |
