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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳亮
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
14932.06 |
|
8.79% |
| 2 |
阳光电源 |
14813.09 |
|
8.72% |
| 3 |
三花智控 |
13574.18 |
|
7.99% |
| 4 |
亿纬锂能 |
8970.47 |
|
5.28% |
| 5 |
天赐材料 |
7230.72 |
|
4.26% |
| 6 |
先导智能 |
6006.60 |
|
3.54% |
| 7 |
格林美 |
4687.87 |
|
2.76% |
| 8 |
国轩高科 |
4644.31 |
|
2.73% |
| 9 |
多氟多 |
4424.94 |
|
2.60% |
| 10 |
欣旺达 |
4236.71 |
|
2.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4909.43 |
48.80 |
2.89% |
| 2 |
25国债08 |
1959.59 |
19.40 |
1.15% |
| 3 |
25国债19 |
80.26 |
0.80 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.27% |
-1.47% |
-7.82% |
49.94% |
61.06% |
-0.07% |
61.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1655/6671 |
4325/6671 |
6217/6671 |
245/6671 |
469/6671 |
5476/6671 |
837/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6111 |
1.6111 |
-0.0190 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
1.6301 |
1.6301 |
0.0236 |
1.47% |
| 2026-02-11 |
1.6065 |
1.6065 |
0.0117 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
1.5948 |
1.5948 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-02-09 |
1.6017 |
1.6017 |
0.0263 |
1.67% |
