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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程剑
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1728.60 |
|
6.15% |
| 2 |
中际旭创 |
1291.78 |
|
4.59% |
| 3 |
信达生物 |
1196.95 |
|
4.26% |
| 4 |
中芯国际 |
1187.46 |
|
4.22% |
| 5 |
德赛西威 |
1013.24 |
|
3.60% |
| 6 |
敏实集团 |
1000.41 |
|
3.56% |
| 7 |
胜宏科技 |
970.70 |
|
3.45% |
| 8 |
新易盛 |
951.00 |
|
3.38% |
| 9 |
阳光电源 |
809.90 |
|
2.88% |
| 10 |
沪电股份 |
807.73 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.04% |
5.42% |
4.53% |
35.83% |
53.15% |
56.25% |
48.05% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1304/10605 |
2983/10605 |
2418/10605 |
1669/10605 |
923/10605 |
956/10605 |
1266/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0103 |
0.70% |
| 2025-12-25 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0149 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0118 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0333 |
2.36% |
