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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程剑
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0129 |
0.85 |
| 2026-01-06 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0151 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.4988 |
1.4988 |
0.0491 |
3.39 |
| 2025-12-31 |
1.4497 |
1.4497 |
-0.0211 |
-1.43 |
| 2025-12-30 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0055 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0152 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0103 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0149 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0118 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0333 |
2.36 |
| 2025-12-19 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0104 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0257 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0411 |
2.97 |
| 2025-12-16 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0251 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0348 |
-2.41 |
| 2025-12-12 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0171 |
1.20 |
| 2025-12-11 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0210 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0091 |
0.63 |