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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万达电影 |
0.10 |
|
0.00% |
| 2 |
歌华有线 |
0.06 |
|
0.00% |
| 3 |
东方明珠 |
0.07 |
|
0.00% |
| 4 |
蓝色光标 |
0.05 |
|
0.00% |
| 5 |
新华网 |
0.01 |
|
0.00% |
| 6 |
中文传媒 |
0.01 |
|
0.00% |
| 7 |
人民网 |
0.04 |
|
0.00% |
| 8 |
三七互娱 |
0.09 |
|
0.00% |
| 9 |
中南传媒 |
0.11 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
19.79% |
28.67% |
22.33% |
39.87% |
69.39% |
24.76% |
44.53% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
33/6543 |
86/6543 |
206/6543 |
1458/6543 |
776/6543 |
52/6543 |
1803/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0973 |
8.55% |
| 2026-01-09 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0570 |
5.27% |
| 2026-01-08 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0235 |
2.22% |
| 2026-01-07 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0072 |
0.69% |
| 2026-01-06 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0192 |
1.86% |
