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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万达电影 |
0.10 |
|
0.00% |
| 2 |
歌华有线 |
0.06 |
|
0.00% |
| 3 |
东方明珠 |
0.07 |
|
0.00% |
| 4 |
蓝色光标 |
0.05 |
|
0.00% |
| 5 |
新华网 |
0.01 |
|
0.00% |
| 6 |
中文传媒 |
0.01 |
|
0.00% |
| 7 |
人民网 |
0.04 |
|
0.00% |
| 8 |
三七互娱 |
0.09 |
|
0.00% |
| 9 |
中南传媒 |
0.11 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.16% |
0.28% |
-5.95% |
14.75% |
26.61% |
26.61% |
15.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
346/6529 |
4708/6529 |
5152/6529 |
3496/6529 |
2554/6529 |
2529/6529 |
4031/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0224 |
2.31% |
| 2025-12-30 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0045 |
0.47% |
