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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峥青,李彪
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
662.04 |
|
12.31% |
| 2 |
寒武纪 |
634.14 |
|
11.79% |
| 3 |
宁德时代 |
623.10 |
|
11.58% |
| 4 |
中际旭创 |
601.48 |
|
11.18% |
| 5 |
天孚通信 |
560.45 |
|
10.42% |
| 6 |
中芯国际 |
486.60 |
|
9.05% |
| 7 |
歌尔股份 |
360.00 |
|
6.69% |
| 8 |
蓝思科技 |
342.50 |
|
6.37% |
| 9 |
立讯精密 |
272.34 |
|
5.06% |
| 10 |
工业富联 |
215.85 |
|
4.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
382.41 |
3.80 |
7.11% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.23% |
3.21% |
-8.42% |
19.10% |
16.93% |
19.47% |
3.46% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
10131/10573 |
1393/10573 |
9382/10573 |
3574/10573 |
4765/10573 |
4428/10573 |
6971/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0259 |
-2.44% |
| 2025-12-17 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0369 |
3.60% |
| 2025-12-16 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0216 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0331 |
-3.07% |
| 2025-12-12 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0092 |
0.86% |
