鑫元科技创新混合A 净资产规模 0.49 亿元，比上期增加 -26.84% , 股票配置占比上期增加 -20.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.50 | 69.98 | 0.04 | 5.32 | 0.03 | 4.81 | 0.14 | 19.89 | 0.49 | 0.72 |
| 2025-06-30 | 0.63 | 86.36 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 8.56 | 0.04 | 5.08 | 0.67 | 0.73 |
| 2025-03-31 | 0.61 | 85.96 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 13.97 | 0.00 | 0.07 | 0.67 | 0.71 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 82.96 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 13.13 | 0.03 | 3.91 | 0.76 | 0.81 |
| 2024-09-30 | 0.78 | 74.70 | 0.03 | 2.53 | 0.06 | 5.91 | 0.18 | 16.86 | 0.81 | 1.05 |
| 2024-06-30 | 0.80 | 88.47 | 0.03 | 2.94 | 0.07 | 7.57 | 0.01 | 1.02 | 0.84 | 0.90 |
| 2024-03-31 | 0.90 | 82.51 | 0.03 | 2.42 | 0.15 | 13.64 | 0.02 | 1.43 | 0.96 | 1.09 |
| 2023-12-31 | 1.25 | 88.43 | 0.09 | 6.08 | 0.08 | 5.44 | 0.00 | 0.05 | 1.18 | 1.41 |