加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
109.17 |
|
7.06% |
| 2 |
中国太保 |
107.93 |
|
6.97% |
| 3 |
东吴证券 |
102.39 |
|
6.62% |
| 4 |
宁波银行 |
82.22 |
|
5.31% |
| 5 |
东阿阿胶 |
79.47 |
|
5.14% |
| 6 |
京沪高铁 |
78.48 |
|
5.07% |
| 7 |
美的集团 |
77.88 |
|
5.03% |
| 8 |
中国银河 |
77.08 |
|
4.98% |
| 9 |
中国人保 |
76.99 |
|
4.98% |
| 10 |
燕京啤酒 |
76.90 |
|
4.97% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
-3.06% |
-8.20% |
-6.59% |
19.05% |
-8.82% |
38.63% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
564/11068 |
6053/11068 |
9109/11068 |
9440/11068 |
4643/11068 |
9727/11068 |
2976/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0304 |
2.24% |
| 2026-06-11 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0143 |
1.06% |
| 2026-06-09 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0135 |
-1.00% |
