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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2024-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0304 |
2.24 |
| 2026-06-11 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-06-10 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0143 |
1.06 |
| 2026-06-09 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0064 |
0.48 |
| 2026-06-08 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0135 |
-1.00 |
| 2026-06-05 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-06-04 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2026-06-03 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-06-02 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2026-06-01 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0093 |
0.68 |
| 2026-05-29 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0116 |
0.85 |
| 2026-05-28 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0043 |
-0.32 |
| 2026-05-27 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0083 |
-0.61 |
| 2026-05-26 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-05-25 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0134 |
0.99 |
| 2026-05-22 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2026-05-21 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0138 |
-1.00 |
| 2026-05-20 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0063 |
-0.46 |
| 2026-05-19 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0047 |
0.34 |
| 2026-05-18 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0147 |
-1.05 |