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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2023-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD059 |
9940.38 |
100.00 |
3.60% |
| 2 |
25中国银行CD031 |
9884.25 |
100.00 |
3.58% |
| 3 |
25建设银行CD259 |
9884.25 |
100.00 |
3.58% |
| 4 |
25中国银行CD064 |
9840.07 |
100.00 |
3.56% |
| 5 |
20国开19 |
9312.65 |
90.00 |
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.13% |
0.41% |
0.67% |
1.87% |
1.87% |
8.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3965/8770 |
4043/8770 |
5503/8770 |
3671/8770 |
2843/8770 |
2565/8770 |
4346/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0001 |
0.01% |
