汇添富稳合4个月持有债券D 净资产规模 5.20 亿元，比上期增加 18.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.50 | 99.42 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.44 | 5.20 | 29.68 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.40 | 88.42 | 0.02 | 0.13 | 1.99 | 11.45 | 4.40 | 17.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 87.12 | 0.07 | 4.58 | 0.12 | 8.30 | 0.22 | 1.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 88.68 | 0.02 | 1.95 | 0.09 | 9.37 | 0.05 | 0.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 89.18 | 0.01 | 0.94 | 0.09 | 9.88 | 0.01 | 0.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 96.78 | 0.02 | 3.02 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.75 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 99.08 | 0.01 | 0.80 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 98.41 | 0.02 | 1.31 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 1.36 |